利劍出鞘!半導(dǎo)體繼續(xù)驕傲!電子ETF(515260)盤中漲超1%,機(jī)構(gòu):半導(dǎo)體有望迎來三周期共振
今日(12月25日)半導(dǎo)體延續(xù)攻勢(shì),截至發(fā)稿,海光信息領(lǐng)漲13.98%,兆易創(chuàng)新上漲4.79%,龍芯中科上漲4.52%。
熱門ETF方面,一基雙拼“半導(dǎo)體+消費(fèi)電子”的電子ETF(515260)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格現(xiàn)漲1.3%,沖擊日線2連陽(yáng)。
國(guó)金證券通過復(fù)盤發(fā)現(xiàn),每輪半導(dǎo)體大周期的開啟,都是由新興技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新,進(jìn)而催生新產(chǎn)品的總量、滲透率和單品半導(dǎo)體價(jià)值量的提升,推動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模上升一個(gè)臺(tái)階,AI將驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下一個(gè)大周期。
展望2025年,國(guó)金證券指出,生成式AI催生的應(yīng)用有望成為AI浪潮的主流,這主要表現(xiàn)為“AI+X”包括AI手機(jī)、AIPC、AI眼鏡、AI耳機(jī)等,這些終端需求的升級(jí)和創(chuàng)新都將帶動(dòng)對(duì)芯片的需求,從而推動(dòng)整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增大。預(yù)計(jì)2025年有望迎來需求-產(chǎn)能-庫(kù)存三種周期共振,從而驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)迎來大的上行周期。同時(shí),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控也是大勢(shì)所趨,持續(xù)看好半導(dǎo)體設(shè)備/零部件、材料及國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。
布局工具上,電子ETF(515260)緊密跟蹤電子50指數(shù),覆蓋半導(dǎo)體芯片和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,截至三季度末,含“芯”量47%,含“果”量33%,全面覆蓋AI芯片、消費(fèi)電子、汽車電子、5G、云計(jì)算等熱門產(chǎn)業(yè)龍頭公司,一鍵布局A股電子核心資產(chǎn)??春孟M(fèi)電子和半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇的投資者,或可重點(diǎn)關(guān)注。
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