深V！神秘資金出手了！A股或再迎增量資金——道達(dá)投資手記
責(zé)任編輯中兵紅箭最新披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司接到通知，將于2025年開始對(duì)公司市值管理工作進(jìn)行考核。根據(jù)上級(jí)單位要求，主要對(duì)公司股價(jià)指標(biāo)進(jìn)行考核，沒有具體考核區(qū)間值。
這意味著，2025年第一家明確收到央企市值管理通知的公司出現(xiàn)了。
今天收盤后，達(dá)哥用Wind查了下滬深市場所有A股個(gè)股的實(shí)控人屬性。
其中，實(shí)控人為國資委的上市公司有391家，總市值達(dá)到17.45萬億元；實(shí)控人為中央國有企業(yè)及中央國家機(jī)關(guān)的上市公司有67家，總市值為7.32萬億元；實(shí)控人為地方政府、地方國資委、地方國有企業(yè)的上市公司有934家，總市值為15.56萬億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月8日，滬深京三市的總市值為95.23萬億元。也就是說，滬深市場實(shí)控人為國資委的上市公司，其總市值就占到了滬深京三市總市值的18.32%。
這意味著，央企控股上市公司進(jìn)行市值管理，只要這些上市公司的股價(jià)走勢穩(wěn)定或穩(wěn)步向上，那么A股市場的“基本盤”就基本穩(wěn)住了。
因此，央企控股上市公司進(jìn)行市值管理，對(duì)市場穩(wěn)定的意義重大。
達(dá)哥將實(shí)控人為國資委的391家公司做了一份名單。欲獲取這391家公司的全部名單，請關(guān)注微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”，在對(duì)話框輸入“央企”二字進(jìn)行獲取。
我們回到市場。
今天，A股三大指數(shù)寬幅震蕩，上證指數(shù)走出深V走勢，3200點(diǎn)在盤中失而復(fù)得。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.02%，深證成指下跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.98%。
滬深兩市成交1.24萬億元，較昨日放量1663億元。滬深京三市上漲的個(gè)股共有1978只，下跌的個(gè)股有3250只，個(gè)股漲跌幅的中位數(shù)為下跌0.48%。
盤中一個(gè)比較明顯的現(xiàn)象是，午后有神秘資金進(jìn)場抄底。多只滬深300方向的ETF及上證50ETF，下午明顯放量。
就上證指數(shù)來看，今天的下影線與1月6日的十字星下影線，有短期小型雙針探底的味道。此外，上證指數(shù)、深證成指、上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)的當(dāng)前點(diǎn)位，處于10月中旬到今天之前的低點(diǎn)附近。
前低短期支撐，疊加上證指數(shù)短期小型雙針探底，達(dá)哥認(rèn)為，市場大概率會(huì)進(jìn)入反彈階段或橫盤震蕩階段。
昨天達(dá)哥也說了，如果反彈力度夠強(qiáng)，那么就是反彈，有望沖刺2024年10月-11月的低點(diǎn)連線；如果力度較弱，那么更多地是呈現(xiàn)為橫盤震蕩。
從A股歷史來看，當(dāng)前有點(diǎn)類似于2019年5月初急跌后的情況。當(dāng)時(shí)急跌之后，轉(zhuǎn)為震蕩階段。
如果市場繼續(xù)調(diào)整，那么，在短線情緒及風(fēng)控方面，需要觀察微盤股指數(shù)等小盤方向的指數(shù)。只要小盤股、微盤股方向不大跌，那么市場風(fēng)險(xiǎn)可控，總體至少會(huì)是震蕩走勢。反之，如果小盤股、微盤股向下大幅調(diào)整，那么要提防大盤向下沿著5日均線調(diào)整。
總體而言，經(jīng)過前幾天的急跌后，短期進(jìn)入緩跌或震蕩階段。在操作上，在控制倉位的同時(shí)，如果要操作，盡量高拋低吸。
板塊方面，石油、銀行、電力、電信運(yùn)營等高股息紅利方向上漲。
雖然這些板塊上漲容易分流市場資金，對(duì)中小盤股方向的情緒造成短期影響，但在達(dá)哥看來，只有大票方向及大盤企穩(wěn)，中小盤方向也就會(huì)慢慢企穩(wěn)。即先穩(wěn)地基，再穩(wěn)地面的樓層。
在無風(fēng)險(xiǎn)利率下降的背景下，高股息紅利方向會(huì)獲得險(xiǎn)資等大型機(jī)構(gòu)的青睞，這是大的趨勢，除非市場風(fēng)險(xiǎn)偏好中長期大幅提升。
因此，不論是基于大型機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置需求，還是從普通股民的穩(wěn)定思維或防御思維，高股息紅利方向短期是值得關(guān)注的。
以石油板塊指數(shù)為例，日K線上，在今天之前收出了三顆十字星。在今天盤中漲幅超過2.5%的情況下，三顆十字星就具有一定的支撐作用。
其他板塊方面，人形機(jī)器人、減速器兩個(gè)板塊領(lǐng)漲。昨天是半導(dǎo)體、元器件、通信設(shè)備及AI硬件端領(lǐng)漲，今天則是AI應(yīng)用的機(jī)器人方向。
消息面上，馬斯克在最新一次游戲直播時(shí)透露，“未來幾周內(nèi)，我們將可能會(huì)更新Optimus，它的進(jìn)展非常順利，團(tuán)隊(duì)做得很棒”。
之前達(dá)哥一直在提，新質(zhì)生產(chǎn)力以及由AI掀起的科技浪潮，會(huì)是未來投資的一大主線，對(duì)此應(yīng)加以重視。
來看下消息面。
國家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布通知稱，實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購新補(bǔ)貼。對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購買手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品（單件銷售價(jià)格不超過6000元），按產(chǎn)品銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼，每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼不超過500元。
此外，繼續(xù)支持冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)等8類家電產(chǎn)品以舊換新，將微波爐、凈水器、洗碗機(jī)、電飯煲等4類家電產(chǎn)品納入補(bǔ)貼范圍。
在達(dá)哥看來，購買數(shù)碼產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼，有望刺激消費(fèi)電子市場需求，而且人工智能浪潮也將帶動(dòng)智能手機(jī)市場的創(chuàng)新需求，將促進(jìn)消費(fèi)電子零部件業(yè)務(wù)的增長。
家電以舊換新擴(kuò)大品類范圍，利好高股息的白電龍頭企業(yè)，同時(shí)也提升了市場對(duì)政策增量品類的彈性預(yù)期，生產(chǎn)銷售微波爐、凈水器、洗碗機(jī)、電飯煲等4類家電產(chǎn)品的上市公司，有望獲得市場資金的關(guān)注。
今天，上交所和中證指數(shù)公司宣布將于1月20日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)（以下簡稱科創(chuàng)綜指）及其價(jià)格指數(shù)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)。科創(chuàng)綜指從科創(chuàng)板中選取符合條件的全部上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映科創(chuàng)板市場的整體表現(xiàn)。
新指數(shù)發(fā)布后，基金公司基本會(huì)推出跟蹤該指數(shù)的ETF基金。以中證A500指數(shù)及其ETF為例，首批10只中證A500ETF于2024年9月20日-9月24日陸續(xù)結(jié)束募集。中證A500ETF跟蹤的是中證A500指數(shù)，該指數(shù)于2024年9月23日發(fā)布。在首批10只中證A500ETF募集結(jié)束后，A股市場隨后掀起了一波維持幾天的大漲行情，ETF基金也成為了當(dāng)時(shí)增量資金投資的主要方向。
在1月20日科創(chuàng)綜指發(fā)布后，也有望為市場帶來新的增量資金。
最后達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：今天上證指數(shù)走出V型走勢，與1月6日的十字星有短期小型雙針探底的味道，疊加其他指數(shù)在前底附近，市場有反彈或橫盤震蕩的需求。
板塊方面，繼續(xù)關(guān)注自主可控大科技、以算力為代表的AI硬件端、以人形機(jī)器人及AI眼鏡為代表的落地速度預(yù)期較快的AI應(yīng)用方向。短期而言，家電、消費(fèi)電子迎來政策利好，盡量低吸。
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